Bienvenue dans l’application flux-stock modélisant les flux liés à l’exploitation d’une entreprise simplifiée. Le simulateur visualise l’impact financier jour par jour, sur 3 périodes successives de 100 jours, des choix de 11 paramètres de la gestion de l’exploitation. La valeur des paramètres peut être saisie. Le panneau de commande vous permet de :
| Variation de la trésorerie du jour 0 au jour 0 | |||
|---|---|---|---|
| Encaissements | Décaissements | ||
| Ventes de la période en cours | Achats de la période en cours | ||
| - Créances fin de période en cours | Dettes fin de période en cours | ||
| Ventes encaissées de la période en cours | Dettes de la période en précédente | ||
| + Créances de la période précédente | Salaires | ||
| TOTAL | TOTAL | ||
| Variation de la trésorerie : | |||
| Niveau de la trésorerie le soir du jour 0 | |||
|---|---|---|---|
| Trésorerie initiale | |||
| Variation de la trésorerie | |||
| Trésorerie finale | |||
| Activité du jour 0 au jour 0 | |||
|---|---|---|---|
| Charges | Produits | ||
| Achats de matières | Production vendue (chiffre d'affaire) | ||
| Variation de stocks de matières | Production stockée | ||
| Consommation des matières | |||
| Salaires | |||
| TOTAL | TOTAL | ||
| Résultat : | |||
| Situation le soir du jour 0 | |||
|---|---|---|---|
| Actif | Passif | ||
| Stock de matières | Résultat | ||
| Stock de produits | Dettes fournisseur | ||
| Créances client | |||
| Trésorerie positive | Trésorerie négative | ||
| TOTAL | TOTAL | ||